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Bankbewegungen maschinell kontieren: VIA-S Bankclearing

Das Modul Bankclearing bietet die Möglichkeit, Bankbewegungen mittels elektronischen Kontoauszuges maschinell zu kontieren, zu bearbeiten und über die Schnittstelle an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Importiert werden Kontoauszugsdateien im MT940 Format.

Durch einen Trainingsprozess ist das Modul in der Lage, bis zu 80% der Buchungen anhand von verschiedenen Merkmalen zu erkennen und maschinell zu kontieren. Dabei erfolgt eine automatische Prüfung der Buchungen auf Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit in Bezug auf Stammdaten und Voreinstellungen. Die nicht erkannten Buchungen können manuell nachbearbeitet und kontiert werden.
Bankclearing - zeitsparend und lernfähig

Ein wichtiger Baustein dieses Moduls ist die Verwaltung und Verwendung der Vorkontierungen. Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten (z. B. vordefinierte Buchungsarten, Steuerschlüssel und Auftraggeber) unterstützen den Anwender nicht nur bei der Anlage der Vorkontierung, sondern steuern auch automatisch den Ablauf der Verbuchung.

Buchungsbeträge können bei der Vorkontierung prozentual oder wertmäßig auf Konten und Kostenstellen verteilt werden. Mit der Vergabe einer Projektnummer in der Vorkontierung, werden die Bankbewegungen automatisch an die VIA-S Projektverwaltung übergeben. Über Kontierungsmasken können Abschlagszahlungen aus dem Verwendungszweck der Bankbewegungen abgeleitet werden. Die Eigengeldkonten der einzelnen Klienten können aus dem Bankclearing heraus direkt bebucht werden.

Dem Anwender stehen verschiedene Beauskunftungsmöglichkeiten, z. B. zu den Bankbewegungen oder zum Archiv der Import- und Übernahmeprotokolle, zur Verfügung. Textfilter sowie verschiedene Such- und Selektionsfunktionen unterstützen zusätzlich.

Außerdem können aus dem Bankclearing Verwahrgeldkonten sowie Kostenstellen direkt bebucht werden.

SEPA Überweisungsträger
 

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